Accountant I

DescriptionConciliación de transacciones nacionales e internacionales.Confirmación de la recuperación de los fondos por parte de las cámaras domésticas e internacionales.Monitoreo y generación de instrucciones contables diarias correspondientes al pago a los comercios para asegurar que la liquidación aplicada corresponde a todas las transacciones autorizadas en un día anterior.Generación de instrucciones operativas para el registro contable correspondiente a la aplicación de abonos recibidos en el proceso de compensación, así como de liquidación a comercio.Seguimiento con las Cámaras de Compensación y / o Procesadores y / o Esquemas de Pago a cualquier incidente presentado en el proceso de intercambio.Aplicación de controles SOX en cada una de las actividades descritas.Análisis de rechazos batch diarios.Reprocesamiento de transacciones rechazadasSeguimiento a incidentes.