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Descripción de la posición :

El Analista de Tesorería es responsable de la gestión de efectivo en EE. UU., Canadá y México, incluyendo transferencias bancarias, pronósticos de flujo de efectivo, administración bancaria y algunos requerimientos generales de reportes. Esta posición colabora con los equipos regionales (negocios, impuestos y contabilidad) para proporcionar soporte financiero preciso y oportuno que permita ejecutar las estrategias comerciales regionales.

Principales responsabilidades :

• Gestión de liquidez : Administra el efectivo en EE. UU., Canadá y México, asegurando liquidez óptima y reduciendo costos financieros.
• Pronóstico de efectivo : Elabora reportes semanales y mensuales para brindar visibilidad a líderes senior.
• Transferencias y pagos : Procesa pagos manuales y transferencias, supervisa ingresos, apoya en cobranzas y gestiona pagos en moneda extranjera.
• Cumplimiento y reportes : Apoya cierres mensuales, promueve eficiencia operativa, asegura cumplimiento de políticas y realiza análisis ad hoc.
• Relación bancaria : Colabora con bancos para mejorar procesos, gestiona documentación legal y coordina aperturas / cierres de cuentas.

Perfil :

Conocimientos / experiencia requerida e indispensable :

Deseable :

Habilidades :