Coordinacion De Cuentas Por Pagar

Overview

Encabezado

¡Queremos que crezcas tan alto como tú quieres!

En Grupo Bocar sentirás que tu trabajo trasciende.

Aquí tendrás la oportunidad de aplicar tus conocimientos y adquirir nuevas habilidades, trabajando con tecnología de punta en un ambiente seguro y socialmente responsable.

En donde la disciplina, orden y limpieza son parte de nuestra vida diaria.

Con trabajo en equipo y tus ideas, podremos continuar siendo el socio confiable que necesitamos ser hoy y en el futuro.

Scope

Global (Mútiples paises y regiones)

Descripción del puesto

Responsabilidades

Responsable de realizar el proceso de gesti f3n de cuentas por pagar, estableciendo nuevos procedimientos para hacer m fas eficiente la base de datos y proveedores, a fin de obtener mayores rendimientos a trav es de los principios y pol edticas autorizadas, reducir errores de reporte y asegurar informaci f3n confiable.

Generar el pron f3stico de cuentas por pagar obtenido con el reporte de saldos a proveedores definiendo los d edas de pago, basado en la comparaci f3n de la fecha de carga y fecha de documento y estableciendo la moneda de pago, para que el coordinador de tesorer eda integre al flujo de efectivo de pago a proveedores.

Registrar las operaciones diarias de entradas de Material y Servicios Facturados en SAP (facturas) validando que la informaci f3n de la factura sea id e9ntica a la establecida en la entrada del bien o servicio, para establecer la programaci f3n de pago y generar el reporte de cuentas por pagar pendientes de registrar.

Asegurar el correcto registro de los pasivos de proveedores nacionales y extranjeros cargados en SAP de acuerdo a las pol edticas de compra, inventarios, y presupuesto para evitar el pago extra, generaci f3n de impuestos adicionales o el uso de divisa.

Conciliar saldos de los proveedores vs lo registrado en SAP conforme los estados de cuenta recibidos por los proveedores y registros en libros para evitar el pago doble a proveedores o la omisi f3n de pagos.

Revisar los saldos de las cuentas de mayor que est e1n a cargo del Departamento de cuentas por pagar encontrando las diferencias para realizar el reporte de estos a control interno para revisar los movimientos realizados por el e1rea y evitar desviaciones de capital.

Definir los proveedores que recibir e1n pago considerando la fecha de vencimiento de la cuenta por pagar, definiendo la moneda de pago y enviando la informaci f3n a los analistas contables que ejecutar an la propuesta en SAP, asegurando que no se rebase el importe que define tesorer eda.

Calificaciones

Idioma requerido : Ingl e9s avanzado

Experience (Number of years) : M e1s de 4 aos

Notas de elegibilidad / Preguntas de Preselecci f3n : FO.PO.RH.CN.001.01

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