Especialista de tesorería y contabilidad

ESPECIALISTA DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Objetivo del puesto
Administrar y controlar las operaciones financieras y contables relacionadas con bancos, pagos, ingresos, conciliaciones y cierres mensuales, asegurando la correcta aplicación de recursos, disponibilidad de efectivo y cumplimiento de controles internos.
Principales responsabilidades
Elaborar y actualizar diariamente el flujo de efectivo.
Administrar cuentas bancarias y dar seguimiento a sus movimientos.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nómina y otros compromisos autorizados.
Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a partidas pendientes de identificar.
Registrar y validar operaciones relacionadas con bancos, pagos, ingresos y proveedores.
Controlar depósitos, transferencias, terminales bancarias y movimientos electrónicos.
Manejar plataformas bancarias empresariales.
Validar ingresos recibidos y verificar su correcta aplicación.
Revisar CFDI, complementos de pago y documentación fiscal relacionada con las operaciones.
Mantener actualizada la documentación soporte de pagos y beneficiarios.
Apoyar en la integración y depuración de cuentas contables.
Elaborar reportes de disponibilidad bancaria, pagos ejecutados y proyecciones de efectivo.
Apoyar en la elaboración de papeles de trabajo para cierres mensuales.
Integrar información para declaraciones fiscales y auditorías.
Analizar diferencias entre movimientos bancarios, registros contables y sistemas.
Apoyar en conciliaciones, revisión de cuentas y elaboración de reportes.
Identificar y reportar diferencias o movimientos inusuales relacionados con el manejo de fondos.
Participar en mejoras y automatización de procesos financieros y contables.
Requisitos
Escolaridad
Licenciatura concluida en Contaduría Pública, indispensable.
Deseable formación complementaria en Finanzas, Tesorería o Administración Financiera.
Experiencia
De 3 a 5 años en áreas financieras, contables o de tesorería.
Manejo de múltiples cuentas bancarias.
Elaboración y seguimiento de flujos de efectivo.
Programación y ejecución de pagos.
Conciliaciones bancarias y contables.
Registros contables y cierres mensuales.
Control interno y seguimiento de diferencias financieras.
Deseable experiencia en empresas con varias unidades o alto volumen de operaciones.
Conocimientos técnicos
Contabilidad general.
Administración de efectivo.
Conciliaciones bancarias.
Excel avanzado: tablas dinámicas, fórmulas y cruces de información.
Manejo de plataformas bancarias empresariales.
SAP Business One: deseable.
CFDI y complementos de pago.
Impuestos federales y retenciones.
Control interno y auditoría.
Elaboración de reportes financieros.
Competencias
Honestidad, ética y confidencialidad.
Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Organización y cumplimiento de fechas.
Sentido de urgencia.
Responsabilidad.
Comunicación efectiva.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Capacidad para trabajar bajo presión durante cierres mensuales.
Condiciones laborales
Zona de trabajo: Cancún, Quintana Roo.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Sueldo: $18,000 MXN brutos mensuales.
Modalidad: Presencial.