Tesorería y Cuentas por Pagar

Buscamos un perfil con experiencia sólida en Tesorería y Cuentas por Pagar, con alto nivel de precisión, organización y atención al detalle para la correcta ejecución y control de operaciones financieras.
Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
Deseable especialidad o formación complementaria en Finanzas.
Experiencia comprobable de 3 a 5 años en posiciones similares.
Inglés básico.
Manejo indispensable de SAP.
Manejo de Excel, Word y plataformas bancarias.
Experiencia en portales bancarios, banca electrónica y trámites bancarios.
Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.
Muy alta atención al detalle, especialmente en la captura y validación de cuentas bancarias, beneficiarios y montos.
Principales funciones
Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica.
Realizar dispersiones y pagos masivos.
Monitorear diariamente el flujo de efectivo (cash flow).
Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.
Realizar conciliaciones bancarias e identificación de depósitos.
Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias.
Llevar el control y seguimiento de cuentas por pagar.
Revisar que las facturas cumplan con los requisitos establecidos antes de ser liberadas para pago.
Dar seguimiento a vencimientos y compromisos de pago.
Elaborar reportes financieros semanales y mensuales.
Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.
Mantener actualizada la información financiera relacionada con pagos, saldos y obligaciones.
Horario
Lunes a viernes.
Competencias clave
Atención al detalle y precisión numérica.
Planeación y organización.
Capacidad de análisis.
Seguimiento y control.
Sentido de urgencia.
Manejo de información confidencial.
Capacidad para trabajar con un margen de error mínimo en la captura de cuentas y montos.