Mex Fund Admin Specialist

MEX Fund Admin Specialist page is loaded## MEX Fund Admin Specialistlocations : CDMXtime type : Full timeposted on : Posted Todayjob requisition id : Req1493417MEX Fund Admin SpecialistCountry : MexicoValidar que las operaciones de compra / venta de valores y las de suscripción / recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y / o discrepancia.Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y / o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

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