Mex Fund Admin Specialist

Country : MexicoValidar que las operaciones de compra / venta de valores y las de suscripción / recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.

Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y / o discrepancia.

Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y / o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.