Ejecutivo de Tesorería SR

Objetivo del Puesto

Gestionar y optimizar la liquidez, el financiamiento, y los riesgos financieros de la organización, asegurando el cumplimiento de políticas internas y regulaciones externas, así como una visión estratégica del uso eficiente de los recursos financieros.

Responsabilidades Principales

• Planificar, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia de tesorería de la empresa.
• Supervisar el control del flujo de efectivo y su proyección a corto, mediano y largo plazo.
• Analizar y optimizar la estructura de capital y la posición de liquidez de la compañía.
• Negociar condiciones con instituciones financieras : líneas de crédito, financiamientos, inversiones, productos derivados, entre otros.
• Gestionar operaciones de cobertura cambiaria y de tasas de interés (forwards, swaps, etc.).
• Evaluar y proponer estrategias de inversión de excedentes de efectivo.
• Coordinar y revisar conciliaciones bancarias complejas.
• Liderar la relación con bancos, auditores externos y asesores financieros.
• Asegurar el cumplimiento de políticas internas, normativas fiscales y regulatorias.
• Participar en el diseño y mejora de procesos financieros y sistemas de control interno.
• Apoyar en reportes financieros para alta dirección y en la toma de decisiones estratégicas.
• Coordinar y supervisar a personal operativo de tesorería (en caso de tener equipo a cargo).

Conocimientos Técnicos :

Habilidades Blandas :

Interesados enviar su CV actualizado.