Coordinador de Tesoreria (Cluster Hoteles Resort)

Company Description

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Job Description

Objetivo del puesto

Administrar y supervisar de manera integral los recursos financieros del hotel resort, garantizando la disponibilidad de efectivo para operaciones diarias, el control de ingresos y egresos, así como la optimización de flujos de caja y cumplimiento de políticas corporativas, fiscales y bancarias.

Responsabilidades principales

• Coordinar la planeación, ejecución y control del flujo de efectivo de la propiedad y del cluster en caso de aplicar.
• Revisar y conciliar diariamente los saldos de cuentas bancarias, caja general y cajas chicas.
• Supervisar y validar las operaciones de pagos a proveedores, impuestos, nóminas y compromisos financieros.
• Elaborar reportes periódicos de tesorería : proyecciones de liquidez, análisis de desviaciones y necesidades de financiamiento.
• Dar seguimiento a ingresos provenientes de ventas, tarjetas de crédito, transferencias y otros medios de cobro.
• Mantener relación directa con instituciones financieras, negociando condiciones de servicios bancarios y comisiones.
• Apoyar a la Gerencia de Finanzas en auditorías internas, externas y revisiones fiscales.
• Implementar controles internos que aseguren la transparencia y trazabilidad de las operaciones financieras.
• Asegurar el cumplimiento de normativas fiscales locales y lineamientos corporativos internacionales.
• Optimizar procesos de tesorería mediante la implementación de mejores prácticas, automatización y uso de sistemas de gestión financiera.

Qualifications

Additional Information

Diversidad e Inclusión para Accor significa recibir a cada uno y respetar sus diferencias, dando prioridad solamente a las cualidades y habilidades. Nuestro objetivo es proporcionar empleo con propósito, en una cultua inclusiva, ofrecer excelentes condiciones laborales y promover el desarrollo de todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. No dude en información de cualquier necesidad específica que tenga para que podamostenerla en consideración.

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