Jefe de Tesorería Corporativa

Objetivo del puesto y Línea de Reporte :

Reporta a : Gerente de Tesorería

Objetivo del puesto :

Coordinar y supervisar las actividades del proceso administrativo de los recursos financieros que se realizan en Tesorería apoyando y conduciendo las actividades de los coordinadores. Autorizar las operaciones de banca electrónica y SAP. Asegurar el registro puntual de los movimientos contables y financieros a fin de tener en todo momento información financiera real, confiable y actualizada, apoyando a la Gerencia en los diversos procesos que se requieran.

Responsabilidades :

• Supervisar y Autorizar las transacciones en Tesorería Operativa en SAP;
• Supervisar y operar la banca electrónica;
• Diversificar de manera óptima el portafolio de inversiones de acuerdo a los excedentes determinados en el Flujo de Efectivo y a la estrategia de inversiones determinada por la gerencia y dirección de finanzas;
• Seguimiento y revisión de los contratos de servicios bancarios, gestión de firmas de apoderados.
• Atender las solicitudes de Auditoría Interna y Externa respecto de procesos y controles realizados en el área

Experiencia y habilidades personales :

Experiencia en Tesorería operativa (TR) en SAP;

Experiencia en Contabilidad;

Conocimiento de banca electrónica;

Conciliaciones bancarias, ley SOX, Controles administrativos;

Finanzas y operación de Aeropuerto;

Tolerancia a la presión;

Análisis y solución de problemas;

Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinares;

Profesional comprometido con las responsabilidades asumidas.

Escolaridad :

Contador Público, Administración de Empresas o a fin. ( Titulo y cédula profesional)

Software :

SAP TR.

Office (intermedio).

Idiomas :

Inglés : Avanzado

Principales competencias :

Liderazgo y gestión de equipos.

Compromiso con los resultados.

Ética e integridad.

Orientación y servicio al cliente.

Comunicación efectiva.

Credibilidad y conocimientos técnicos.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Sensibilidad a lineamientos.

Creatividad e innovación.

Resolución de problemas.

Manejo de conflictos.

Planificación y organización de proyectos.

Localidad :

OMA, Corporativo CDMX, Delegación Benito Juárez