Especialista en Tesorería

Como especialista en tesorería, contribuirás a la eficacia operativa del equipo con tus habilidades y conocimientos.

Descripción del trabajo :

• Realizar conciliaciones sistemáticas de liquidaciones para asegurar el cumplimiento normativo. Este proceso implica elaborar saldos iniciales dentro de un plazo determinado.
• Verificar los flujos de efectivo en sistemas de custodia relacionados con pagos por interés, amortización y dividendos para que la información esté actualizada en tiempo real. Esto permitirá al área de inversiones tomar decisiones informadas.
• Revisar y enviar operaciones por el área de inversiones mediante el SIA (Aladdin) para llegar a Custodio vía Swift. Es importante garantizar la precisión y velocidad en este paso.
• Cargar traslados de efectivos y valores de las Siafores en plataformas de custodia y sumarlos al Coordinador para su revisión y autorización. La colaboración con otros departamentos es fundamental en esta tarea.
• Revisar el cierre operativo de Indeval a una hora específica para confirmar la ausencia de incumplimientos y contactar con el Ejecutivo de Custodia si fuera necesario.
• Obtener Estados de Cuentas en mxn y usd de la plataforma de Custodio al final del día. La precisión en estos datos es crucial para toma de decisiones.
• Realizar solicitudes de Constancia Indeval y Cartas de Posición Custodio dentro de la plataforma de Custodio y seguir hasta el envío de la documentación solicitada.
• Revisar cruce de saldos finales en la SIA (Aladdin) vs saldos finales en el sistema de Custodio. Esta verificación es indispensable para garantizar la coherencia en nuestros registros financieros.