Jefe / a de Tesoreria - Materiales de Construcción

Funciones

• Realizar conciliación diaria de los bancos y enviar la información a Gerencia y Dirección.
• Enviar la relación de las ventas diarias de todas las sucursales a Dirección General.
• Revisar los depósitos que efectúan los clientes cada vez que lo requiera el departamento de Ventas.
• Realizar transferencias diarias de las compras y gastos de contado.
• Llevar los pagos de proveedores según vencimiento, enviarlos por correo a los proveedores y solicitar los complementos de pagos.
• Enviar depósitos a bancos.
• Llevar el control de caja chica y no deducibles.
• Confirmación de transferencia y / o depósitos con los agentes de ventas y vendedores de mostrador.
• Realizar los pagos y dispersión de nóminas de cada empresa.
• Pagos a Proveedores de Crédito.
• Pagar las comisiones generadas a los agentes de ventas.

Requerimientos

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