Auxiliar de tesorería

Ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañía.

Funciones del puesto :

• Registrar ventas de crédito a nivel compañía en SGE y notificar a Crédito y Cobranza los movimientos realizados.
• Auditar y registrar recibos de venta de contado del área de ventas mostrador de sucursal R. Michel.
• Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborararchivo correspondiente "PPA" (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza.
• Tramitar y dar seguimiento a los diferentes cheques elaborados para verificar el correcto pago a proveedores y pagos directos de órdenes de compra, notificando alguna irregularidad del documento.
• Realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía y en el transcurso de 12 hrs auditar se cuente con la misma información o en su defecto identificar movimiento realizado.
• Atender cualquier otra actividad solicitada por el jefe directo.

Requerimientos del puesto :