(26 / 09 / 2025) analista de tesoreria...

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"ANALISTA DE TESORERIA" CDMX

Objetivo : Asegurar el manejo de la liquidez y del flujo diario de efectivo, negociación y relación con Bancos, reporte de información a autoridades así como el seguimiento a procesos operativos, contables y de cobro y pago a contrapartes.

PRINCIPALES FUNCIONES :

• Enviar electrónicamente el archivo tasa Pasivas a Banxico (Reporte TPA).
• Enviar por correo el cuadro de tasas costo FTP al área de crédito y su captura en Wealth View.
• Actualizar el reporte Cosinv (operaciones realizadas por tesorería) y distribuirlo a áreas solicitantes.
• Asegurar y controlar la liquidez de las operaciones del Banco tanto intradía como a plazo.
• Analizar la necesidad de fondeo para emitir Papel Bancario a plazo (PRLV).
• Capturar las operaciones de tesorería realizadas durante el día en el sistema Murex.
• Calcular posición a fin de día de pesos y estimado de USD.
• Captar recursos faltantes en MXN y USD a fin de día en Call Money y / o subastas de liquidez.
• Colocar recursos sobrantes en MXN y USD en Call Money, cuentas de cheques remuneradas o PRLV tanto overnight como a plazo.
• Actualizar los reportes varios para Subdirección de Tesorería.

REQUISITOS :

Escolaridad : Licenciatura Finanzas o Actuaria RECIEN EGRESADOS (UNIVERSIDAD ANAHUAC, IBERO, TEC DE MONTERREY)

Experiencia en Manejo avanzado de Python

Experiencia en manejo de Excel, Visual Basic

Experiencia Matematicas Financieras

Disponibilidad de Horario : Lunes a Viernes Tiempo Completo

Idioma Ingles Intermedio

HABILIDADES :

Analítico

Habilidad numérico- matemático

Autodidacta

Autogestion

OFRECEMOS :

Sueldo Base

Prestaciones superiores a la ley

Contratación directa por la Institución

Te invitamos a postularte por este medio.