Gerente de Tesoreria

Asegurar la adecuada y eficiente gestión de los recursos, flujos de efectivo, inversiones y relaciones bancarias mediante la planificación, control y supervisión de la tesorería, fuentes de financiamiento y el capital de trabajo, con el fin de garantizar la disponibilidad de fondos, el cumplimiento de las obligaciones financieras y la optimización de los recursos, así como creando un equilibrio entre la operación y la rentabilidad financiera.

Responsabilidades

• Elaborar el presupuesto anual de la tesorería.
• Gestionar la liquidez de la empresa, controlar los flujos monetarios diariamente (salidas y entradas de dinero).
• Planificar, con base en el presupuesto, los pagos a empleados, proveedores, caja chica, fondos fijos, cobros a clientes.
• Identificar, medir gestionar y prevenir riesgos financieros para la empresa.
• Revisar y analizar informes de los estados financieros.
• Generar predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa.
• Crear estrategias financieras relacionadas con los análisis del aspecto financiero actual empresarial.
• Establecer relaciones de largo plazo con entidades financieras y proveedores.
• Relación con clientes para el adecuado control de la cobranza.
• Implementación de herramientas de automatización y us de ERP para control de Tesorería.
• Cumplir con las responsabilidades detalladas en las políticas y estándares que establezca la empresa.
• Experiencia realizando Análisis Financieros y entendimiento normativo en los procesos contables, financieros y fiscales, así como la preparación y armado de estados financieros para presentación y consolidación de resultados.
• Gestión contable, fiscal y operativa
• Atención y preparación de información requerida para las auditorías internas y externas.
• Interacción con otras  áreas de negocio.

Requisitos