ANALISTA DE TESORERIA

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Objetivo

Asegurar el manejo de la liquidez y del flujo diario de efectivo, negociación y relación con Bancos, reporte de información a autoridades así como el seguimiento a procesos operativos, contables y de cobro y pago a contrapartes.

Principales Funciones

• Enviar electrónicamente el archivo tasa Pasivas a Banxico (Reporte TPA).
• Enviar por correo el cuadro de tasas costo FTP al área de crédito y su captura en Wealth View.
• Actualizar el reporte Cosinv (operaciones realizadas por tesorería) y distribuirlo a áreas solicitantes.
• Asegurar y controlar la liquidez de las operaciones del Banco tanto intradía como a plazo.
• Analizar la necesidad de fondeo para emitir Papel Bancario a plazo (PRLV).
• Capturar las operaciones de tesorería realizadas durante el día en el sistema Murex.
• Calcular la posición de fin de día de pesos y estimado de USD.
• Captar recursos faltantes en MXN y USD a fin de día en Call Money y / o subastas de liquidez.
• Colocar recursos sobrantes en MXN y USD en Call Money, cuentas de cheques remuneradas o PRLV tanto overnight como a plazo.
• Actualizar los reportes varios para Subdirección de Tesorería.

Requisitos

Habilidades

Ofrecemos

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Datos del puesto

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Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico

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