Treasury Coordinator

Tus responsabilidades :

• Implementación de pagos masivos y mejora continua con los paquetes ofrecidos por los bancos locales, envío automático de comprobantes de pagos a proveedores.
• Gestión de los requerimientos bancarios para creación y / o renovación y con Clientes y / o Proveedores.
• Confección de cheques, seguimiento, cartas certificadas, implementación de cheques electrónicos.
• Alta, Bajas y mantenimiento de los accesos de usuarios bancarios. Alta de tokens en caso de ser necesario y resguardo de tokens propios.
• Nómina - pago a proveedores en diferentes monedas - impuestos federales locales internos - confección de Anticipos - Control y fonde de cuenta Pece (Tributos aduaneros)
• Extracción, envío, archivo y pago de tarjetas de crédito, físicas y electrónicas.
• Contabilización y seguimiento de créditos bancarios existentes y futuros. Simples y revolventes.
• Gestión de beneficios bancarios, apertura de cuentas, áreas de oportunidad que se encuentren disponibles en el mercado.
• Confección de manual de usuario, actualización oportuna
• Resguardo de comprobantes bancarios y creación de Altas de proveedor en los múltiples SharePoint. Resguardo de extractos bancarios históricos y actualización de los mismos.
• Relación con Hub Contable LAM, Kapsch Group y áreas locales.
• Registros económicos y financieros de otras áreas de Finanzas.

Nuestra oferta para ti :